AB SA - Analiza

Zapraszam do mojej analizy spółki AB SA. 

Ten Square Games - Analaiza spółki

 Zapraszam do mojej pierwszej analizy. Zacząłem od spółki TEN SQUARE GAMES. 

Grudzień 2024 73,968 zł Świąteczne zakupy!

Mikołaj już za nami. Wypłata również spłynęła na moje konto więc czas na grudniowe zakupy. 

Niestety wydatki grudniowe nieco przerosły moje oczekiwania przez co nie kupiłem tyle ile bym chciał. 

Moje podejście podejście jednak się nie zmieniło. Pierwsze inwestuję. Czy też jak to zwykło się mówić w inwestycyjnych poradnikach. Pierwsze zapłaciłem sobie.  

W tym miesiącu jak już wcześniej zapowiadałem poszedłem w spółkę gamingową. Jakiś czas wahałem się głównie nad dwoma spółkami CI GAMES oraz TEN SQUARE GAMES. Po przeanalizowaniu TSG padło właśnie na nią. Swoją analizę wrzucę za kilka dni. 

Do mojego portfela wpadło 12 AKCJI. 

 

 

Do portfela wrzuciłem też 100 zł na krypto, jednak nie zdecydowałem jeszcze co kupić. Moja decyzja wynika ze szczytów BTC. Jeśli coś kupię to będzie to raczej Polygon Matic. Decyzja zapadnie raczej w tym tygodniu, 

 

Postęp pierwszego kroku 73,968 zł ze 100 000 zł

 

Wig_Games - jest już wystarczająco tani?

 Ostatnio coraz częściej przyglądam się sektorowi gamingowemu. 

Patrzę na ten segment z sentymentem (wiem - nie powinienem - to się nigdy dobrze nie kończy).Kilka razy dał mi trochę zarobić. Kupiłem 11bit w okolicach 10 zł a sprzedałem po 60 zł. Jak się okazało za wcześnie, ale to i tak jeden z moich lepszych wyników. Przynajmniej procentowo, bo kwoty wtedy były naprawdę śmieszne. 

Inną spółką, którą również ciepło wspominam to CI Games. Wyniki już nie były tak spektakularne ale 200% przy premierze trzeciego snajpera zarobiłem. Momentami było 300% ale po premierze kurs mocno spadał (nie ostatni raz jak się teraz okazuje) więc ratowałem co się dało. 

Obecnie kilka spółek jest już po sporych przecenach, które na dobrą sprawę rozpoczęły się na dobre po premierze CYBERPUNKA 2077. 

Większe spółki z ich wskaźnikami: 

 

 

TSGAMES - jest już w trendzie spadkowym od 4 lat. Wyniki ma mocne.  

CDR - tu finansowo zawsze jest ok, ale kurs jest już wysoko, wskaźniki ma najbardziej przewartościowane w porównaniu z innymi.. 

11B i CIG - tutaj wskaźniki są bardzo podobne do siebie. Grane były podobne scenariusze. Wzrosty przed premierami i dołowanie zaraz po. Według mnie obecnie jest tanio. 

Huug - nigdy nie przyglądałem się tej spółce - poza niskimi wskaźnikami nic więcej nie jestem w stanie napisać. 

 

Czy to już czas na zakup tych spółek? Jeśli bym się na to zdecydował to będzie to spekulacja, bo nie mam pojęcia czy spółki ruszą w górę za tydzień, miesiąc czy rok. 

Będą nowe premiery i raczej jeśli kupię to będę czekał i jakiś czas przed premierą sprzedam, bo ten scenariusz powtarza się tutaj dosyć często. 

To nie będzie inwestycja dywidendowa tylko spekulacja. 

 

 

Listopad 2024 - 72,041 zł Nowe zakupy niezależnie od wyniku wyborów w USA

Trump wygrywa w USA. na świecie panuje narracja, że Ukraina przegrała już wojnę. Rosja zaciera ręce na nowo zdobyte Ukraińskie tereny. A ja dalej dokupuję spółki do mojego portfela. 

W tym miesiącu dokupiłem 2 akcje REITu Mid-America Apartment. Wygląda na to, że dobrze trafiłem kupując je właśnie 5 listopada. Transakcja prezentuje się tak: 

Przez ostatni miesiąc spadały ceny obligacji, tym samym rosły ich rentowności. REIT MAA jest w pewnym stopniu skorelowany z cenami obligacji, dlatego korzystając na korekcie zdecydowałem się dokupić 2 akcje. Stopy procentowe w USA spadły o kolejne 0,25% dlatego ta korekta była dosyć zaskakująca. Czy to był właściwy ruch - czas pokaże. 

Za resztę pieniędzy dokupiłem 2 akcje Digital Network. 

Ostatnią operację jaką zrobiłem to zakup obligacji EDO za wypłacone odsetki. Tak to już minął ponad rok czasu od kiedy kupiłem pierwsze obligacje. Dziś po dopłacie paru złoty kupiłem 4 sztuki. 12 letnich obligacji EDO. 

Tym sposobem postęp pierwszego celu wygląda następująco na dzień 9.11.2024 : 

Postęp pierwszego kroku 72,041 zł ze 100 000 zł 

Październik 2024 - 69,759 zł Niepewność na rynakch, stopy w USA w dół. Portfel z nowymi akcjami.

 Postęp pierwszego kroku 69,759 zł ze 100 000 zł  

Rynek już prawie nie pamięta, że stopy w USA FED ściął o 0,50pp.  Teraz świat spogląda w stronę Izraela. Choć ten rozpycha się w każdym kierunku wydaje się, że w niewielkim stopniu ma to znaczenie dla giełdy. 

Moje zdanie jest takie, że tam "Czarnego Łabędzia" nie będzie. Wszyscy o tym gadają, piszą i przewidują jak ten konflikt się potoczy. Jednym prostym zdaniem: Nic zaskakującego. 

 

Ja tymczasem dokonałem kolejnych zakupów. Tym razem do mojego portfela wpadło 23 akcje spółki Digital Network. Spółki która zajmuję się reklamą na dużych ekranach w dużych miastach.  

Wrzesień 2024 - 66,306 zł Tramp czy Harris ? Więcej Mobruku i XTB

Na świecie trwa show pt. Trumb czy Harris. Na rynkach obserwujemy większą zmienność. Indeks zmienności VIX jest w ostatnim czasie na wyższym poziomie. Rynkami buja do góry i w dół. Rynek raz wycenia obniżkę stóp w stanach o 0,25 pp raz o 0,5pp. Wszyscy się zastanawiają i spierają jak to będzie. Media dramatyzują i wieszczą koniec świata a indeks Fear and Greed przez chwilę spadł do poziomu EXTREME FEAR. 

 

 

Ja jednak niezmiennie wciąż tu stoję i dokładam cegiełkę do swojego portfela. W tym miesiącu do portfela dołożyłem 3 akcje MOBRUKU po 302 zł oraz 3 akcje XTB po 62,52 zł (dobrze, że VIX wysoki to właśnie na tym zarabia XTB) za kolejne 99 zł dokópiłem ETH.

 

Postęp pierwszego kroku 66,306 zł ze 100 000 zł 

Czy to już czas JSW

JSW - Jastrzębska spóła węglowa -  producent węgla koksującego. Materiału potrzebnego do wyrobu stali.  Sprzedają również koks oraz materiały węglopochodne.

Od kilku miesięcy zastanawiam się, kiedy inwestorzy wrócą do kupowania akcji JSW.  Ostatnie dwa lata nie były łaskawe dla akcjonariuszy. Kurs spadł z prawie 80 zł do 25zł z hakiem obecnie. Oczywiście sytuacja w której za akcje JSW przyszło nam płacić 80 zł była mocno spekulacyjna. Wybuch wojny w Ukrainie mocno podbił kurs, choć ten od 2020 i tak był w trendzie wzrostowym. 

Fundusze również grają na krótko. Obecnie shortują go 3 poniższe fundusze. 

Sierpień 2024 - 65,338 zł OZE kontratakuje, XTB po raz pierwszy

 Postęp pierwszego kroku 65,338 zł ze 100 000 zł  

Rynek po ostatniej korekcie zaczyna odbijać do góry, a ja dalej sumiennie realizuję swoją strategię. 

Dostałem dywidendę od spółki Wittchen i jest to jak dotąd jedna z moich największych dywidenda.  Coś około 450 zł. 

 

Zgodnie z moją dywidendową strategią kupiłem kolejne akcje spółki dywidendowej. Tym razem trafiło na spółkę XTB. W zasadzie chciałem dokupić MOBRUK jednak nie kupił bym dwóch akcji, bo kwota była za mała. Tak więc do mojego portfela trafiło 7 akcji XTB po 62 zł sztuka. Pomimo korekty spółka i tak wydaje się droga. Ja jednak nie chce jej sprzedać w krótkim terminie tylko trzymać jak najdłużej.

Hossa na OZE trwa w najlepsze. Widać, że kapitał napływa do sektora od około miesiąca. Być może jest to spowodowane wizją obniżki stóp procentowych i pod to gra rynek. Spółka Columbus Energy, którą zakupiłem w małym pakiecie po silnych spadkach w miesiąc zyskała około 100% 

Columbus to nie jest spółka dywidendowa. Kupiłem ją ponieważ raz lub dwa razy do roku chcę przeznaczyć miesięczną wpłatę w trochę bardziej spekulacyjny sposób. Dlatego mam tylko mały pakiet akcji. To co uda mi się na tej spółce zarobić, chcę przeznaczyć na zakup dywidendowych spółek w większości, lub ewentualnie obligacje. Jedynie mała część kwoty pójdzie na kolejną spekulację. 

 

 

Sierpień -2024 63,558 zł Przerywane milczenie ...

Postęp pierwszego kroku 63,558 zł ze 100 000 zł 

Po dłuższej przerwie przerywam milczenie. Długo nie potrafiłem się zmotywować do dalszego pisania. Postanowiłem jednak walczyć z samym sobą, bo zaczynam dostrzegać jak to działa. Odkładanie wszystkiego na później nie prowadzi do niczego dobrego. Znalezienie motywacji wewnątrz siebie nigdy nie było dla mnie łatwe. Nie chcę tu jednak narzekać tylko pisać o swoim portfelu inwestycyjnym. Od ostatniego wpisu minęło sporo czasu i trochę się zmieniło. Najważniejsze, że udało mi się utrzymać stałe miesięczne wpłaty (średnio 900-1200 zł). Niezależnie od tego co dzieje się na rynku miesiąc w miesiąc dokładam kolejną cegiełkę. Choć krótko terminowo nie zawsze wygląda to dobrze to nie taki jest mój cel. Moje cele nie zmieniły się od pierwszego wpisu. W dalszym ciągu chcę osiągnąć wszystkie kroki, które w nim zawarłem:

Pierwszy to 100 000 zł 

Drugi 250 000 zł

Trzeci 500 000 zł

Czwarty 750 000 zł 

Piąty 1 000 000 zł 

Mój portfel obecnie: 

 

Trudno mi pisać o wszystkim co dokupiłem od ostatniego razu, bo jest tego sporo. Co rzuca się w oczy to na pewno spory pakiet akcji Wittchen. Cały portfel od połowy lipca traci na wartości. Na GPW już od dłuższego czasu utrzymuje się korekta. W stanach traw dopiero od 2 tygodni.

Pociesza mnie fakt, że perspektywy do obniżek stóp procentowych są coraz bliższe. Powell na ostatnim posiedzeniu bardzo utwierdził mnie w przekonaniu, że już we wrześniu zobaczymy pierwszą obniżkę.Dwa posiadane przeze mnie fundusze DTLA i IDTL dużo zyskały przez ostatnie 2 tygodnie. Mam takie przeczucie, że najbliższe miesiące będą bardzo dobre właśnie dla tych funduszy oraz akcji firm które są zadłużone na kredycie o zmiennym procencie. Dlatego w moim portfelu od jakiegoś czasu jest pierwszy i jedyny do tej pory REIT (Real Estate Investment Trust) - to taki typ funduszu inwestycyjnego, które inwestuje w nieruchomości i dzieli się dywidendą. Jego tricker to MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.). Jego kurs i wyniki są zależne właśnie od wysokości stóp procentowych. Im niższe stopy tym tańszy kredyt. Kurs zachowuje się podobnie jak fundusze obligacji DTLA i IDTL. Ciekawie zachowuje się również spółka COLUMBUS, która także jest uzależniona od stóp procentowych. Choć w Polsce pierwsze obniżki spodziewane są dopiero w 2025 roku. Kurs dziwnie koreluje z w/w etefami. Mam zamiar dokupić w tym miesiącu kolejny pakiet MAA. Nie spodziewam się jakiegoś spektakularnego zysku a stałej dywidendy oraz powolnego wzrostu. 

W dniu 4.082024 portfel był wart 63,558 zł. Około miesiąca miał na chwilę ponad 70 tyś. Krótkoterminowo mnie to nie interesuje. Na dzisiaj mam wykonane 63,5% pierwszego kroku.