W sieci pojawiło się wiele artykułów o nowym ETFie na polskie spółki dywidendowe. Dokładnie: BETA ETF DYWIDENDA PLUS to ETF jakiego na naszym rynku jeszcze nie mieliśmy.
Co go charakteryzuje:
- Jest tak skonstruowany by śledził indeks WIGdivplus (notowane spółki na GPW które wypłacają dywidendę)
- Wypłata do inwestorów odbywać się będzie 4 razy w roku - co jest bardzo rzadkim zjawiskiem na naszej giełdzie.
- Kryteria spółek, które wchodzą w skład tego ETFu są rozsądnie dobrane do polskich warunków np. spółka musiała w ostatnich 5 latach przynajmniej 4 razy wypłacić dywidendę.
- Top 10 spółek odpowiada za niecałe 75% portfela.
- ETF wybiera spółki z 3 indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80
- Koszty są "średnie" jak na polski ETF
Jak wygląda struktura funduszu?
Poniżej lista spółek i ich udział procentowy:
| Spółka | Udział (%) |
|---|---|
| Pekao | 11,3 |
| Santander Bank Polska | 10,8 |
| PZU | 10,2 |
| PKN Orlen | 10,2 |
| Kęty | 7,3 |
| LPP | 6,2 |
| Budimex | 5,3 |
| XTB | 4,6 |
| Kruk | 4,5 |
| Bank Handlowy | 4,4 |
| Orange Polska | 3,6 |
| Develia | 3,1 |
| Asseco Poland | 2,0 |
| Rainbow Tours | 1,3 |
| Murapol | 1,2 |
| GPW | 1,2 |
| Stalexport | 0,8 |
| Ferro | 0,8 |
| Dom Development | 0,8 |
| Atal | 0,8 |
| Asseco Business Solutions | 0,8 |
| Asbis | 0,6 |
| Asseco SEE | 0,6 |
| Grupa Pracuj | 0,5 |
| Archicom | 0,5 |
| Mobruk | 0,5 |
| Mennica | 0,4 |
| Wirtualna Polska | 0,4 |
| Bogdanka | 0,4 |
| Oponeo.pl | 0,4 |
| Torpol | 0,4 |
| Textilimpex | 0,3 |
| Wittchen | 0,3 |
| Newag | 0,3 |
| Playway | 0,3 |
| Voxel | 0,3 |
| Arctic | 0,2 |
| Votum | 0,2 |
| PCC Rokita | 0,2 |
| Wawel | 0,2 |
| Mangata | 0,2 |
| VRG | 0,2 |
| Decora | 0,2 |
| Śnieżka | 0,2 |
| Boryszew | 0,2 |
| Amica | 0,2 |
| Ambra | 0,1 |
| Instal-Kraków | 0,1 |
| Unimot | 0,1 |
| Apator | 0,1 |
| CreepyJar | 0,1 |
| Pekabex | 0,0 |
Źródło: dane GPW i media – stan na dzień debiutu ETF (18.08.2025). Udziały mogą się zmieniać.
Moja opinia.
W mojej ocenie taki fundusz na pewno jest Polsce potrzebny. Nie mieliśmy do tej pory możliwości kupowania ETFu dywidendowego na Polskę. Trzeba było samemu wybierać poszczególne spółki. Co wymaga dużo więcej zaangażowania w wyszukiwanie i analizę odpowiednich spółek. Tutaj mamy wszystko w jednym worku.
Czy jednak kupił bym teraz taki ETF? Biorąc pod uwagę ile ważą w tym fundusz banki to na dzisiaj hmmm raczej nie. W piątek 22.08 kiedy to politycy podali warunki nowego podatku bankowego indeks WIG BANKI spadł o ponad 10%. Waga banków w tym funduszu to około 30% (w zależności jak kto patrzy na PZU który ma ponad 30% ALIORA)
Przed bankami perspektywy są słabe i nie wiem czy pozostałe spółki dadzą radę wyciągnąć ten fundusz w górę. Wiem, że niekoniecznie Banki muszą spadać, bo nikt nie wie jak będzie wyglądać przyszłość. Jednak na tę chwilę widzę więcej zagrożeń niż pozytywnych perspektyw. Jednak przy większym kryzysie z pewnością chętnie będę na ten ETF spoglądał.
A ty co sądziesz o nowym funduszu? Kupujesz w ciemno czy podobnie jak ja wolisz na razie poczekać? Daj znać w komentarzu.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz