Program SAFE - które spółki dadzą zarobić?

 Poniżej do wysłuchania mój podcast na temat programu SAFE oraz o spółkach które mogą na nim zarobić. 

Program SAFE i 200 mld zł na zbrojenia – Które spółki z GPW zyskają najwięcej?

Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą zmienił architekturę bezpieczeństwa Europy, a Polska stała się głównym beneficjentem unijnego programu pożyczkowego SAFE. Z gigantycznej puli 150 mld euro, aż 44 mld euro (ok. 200 mld zł) trafi do naszego kraju na bezprecedensowych warunkach: 10 lat karencji i 45 lat na spłatę. Choć lwią część środków przejmie państwowy PGZ, na giełdzie GPW rośnie grupa „cywilnych” faworytów do wielkich kontraktów.

Kluczowi beneficjenci programu SAFE na GPW:

• Budimex (Infrastruktura): Jako lider polskiego budownictwa z własnymi betoniarniami, Budimex jest naturalnym faworytem do budowy fortyfikacji w ramach „Tarczy Wschód”. Szacuję, że kontrakty na elementy betonowe, jeże przeciwczołgowe i magazyny mogą zwiększyć portfel zamówień spółki o solidne 10%.

• Mirbud (Spekulacyjnie): Mniejszy gracz, dla którego wygranie kontraktu z programu SAFE byłoby skokowym impulsem dla zysków (możliwy wzrost o 20-30%). Uwaga jednak na dużą zmienność kursu i trwający spór o kontrakt na Rail Baltica.

• Asseco Poland (Sektor IT/Cyber): Spółka posiada kluczowe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, co daje jej wstęp do niejawnych przetargów. Asseco może zarobić na budowie „cyfrowego oka” (systemy sensorów i radarów), łączności militarnej oraz systemach ERP do zarządzania logistyką amunicyjną.

• Lubawa (Wyposażenie indywidualne): Najbardziej oczywisty wybór. Priorytetem armii jest obecnie ochrona przed dronami termowizyjnymi, a Lubawa produkuje specjalistyczne siatki i poncza redukujące sygnaturę cieplną. Do tego dochodzą zamówienia na kamizelki kuloodporne i mobilne szpitale polowe.

Czy warto już teraz szukać miejsca w portfelu dla „spółek zbrojeniowych”? Program SAFE to perspektywa zysków rozłożona na lata, a nie jednorazowy strzał. W materiale analizuję, jak te miliardy przełożą się na realne wyniki finansowe i dywidendy.